7指数本钱降幅逾4，大盘股杀跌基金业绩不一致

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　　距离2014年年中，市场仅剩下6个交易日。今年市场较往年更趋平静，整个上半年，上证综指最高不过2177点，最低不过1974点，操作价值可见一斑。在这样的市场条件下，基金也难以取得较好的成绩。据证券时报数据部统计，截止到最新净值公布日，多达172只基金今年以来净值下跌超过 10%，而上涨超过10%的仅48只。值得注意的是，净值增长较好的多为债券型基金，而跌势较多的多位股票型基金，资本市场整体呈现出股降债升的格局。

　　新浪基金研究中心

　　基础市场和基金市场日报(2011年12月6日)

　　——基础市场和基金市场日报(2012年1月18日)

　　从整体上看，今年基金年中排名战净值激烈，前3名净值增长率绝对值最大差距不足2%。6个交易日的时间排名仍有可能出现较大变化。具体看，长城久利保本今年以来净值增长率高达25.1%位居榜单首位；德邦企债分级B净值增长率24.3%位居次席；中邮战略新兴产业净值增长率23.13%位居第三位；金鹰持久回报B净值增长率21.47%位居第四位。上述4只基金也分别排在偏债基金、被动指数型债基、普通股基、混合债券一级基金的首位。

　　——基础市场和基金市场日报(2011年9月30日)

　　新浪基金研究中心(微博)

　　新浪基金研究中心

　　净值跌幅榜上，去年遭遇重挫的资源类基金今年雪上加霜。跌幅榜前三位有两只为资源类基金，其中招商中证大宗商品B年内净值大跌41.25%位居跌幅榜首位，鹏华资源B跌32.87%位居第三位。排在跌幅榜第二位的是银华锐进，跌幅高达38.43%。招商沪深300高贝塔B年内净值增长率也超过了 30%，达30.7%。此外广发深证100B、银河沪深300成长B等14只基金年内净值跌幅超过20%。(陈见南)

　　一、基础市场

今年以来净值涨跌超10%基金一览

　　9月29日(周四)上证综指、深证成指分别下跌1.12%和0.79%，两市纷纷创出14个月来的新低。两市共成交1039.56亿元，量能相比周三略有放大。各板块全线下挫，信息板块以3.11%的跌幅领跌。

　　12月5日(周一)，A股市场弱势依旧，主要股指重心继续下移。随着两融标的证券扩容影响，两市股指延续了上周后期震荡下行走势。上证综指最终收于2333.23点，跌1.16%；深证成指收于9586.08点，跌2.26%。各板块均下跌，表现最差的中证信息单日跌幅为3.88%。两市成交进一步萎缩，分别为486.41亿元和468.52亿元。

　　1月17日(周二)，长阳的突然造访再度点燃了投资者的兔尾“红包”憧憬。上证综指最终收于2298.38点，涨4.18%；深证成指收于9264.09点，涨4.95%。各板块均大涨，表现最好的中证材料单日涨幅为7.89%。两市分别成交774.07亿元和580.60亿元。

基金代码

　　债券市场小幅反弹，中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数和中债企业债指数分别上涨0.17%、0.09%、0.03%和0.01%。

　　债券市场全面上涨，中债国债指数、中债企业债指数、中债总指数和中债金融债指数分别上涨0.10%、0.06%、0.05%和0.02%。

　　债券市场无负收益，中债国债指数、中债总指数和中债金融债指数分别上涨0.07%、0.04%和0.02%；中债企业债指数收平。

基金简称

　　海外市场，亚太股市涨跌不一，而美国、欧洲股市多以上涨为主。主要海外股指中，排名靠前的是道琼斯工业指数，上涨1.30%；排名靠后的是恒生指数，下跌0.66%。

分类市场表现

同类排名

股票

中证100

中证500

000030

中证100

2364.50

3304.88

长城久利保本

2392.36

-0.91

5.57

2014-6-19

-0.43

-0.74

-1.21

1.2310

-3.24

上证综指

深证成指

25.10

深证成指

2333.23

9264.09

1/72

10287.90

-1.16

4.95

偏债混合型基金

-0.79

-2.09

-0.18

150134

-3.49

沪深300

德邦企债分级B

沪深300

2521.39

2460.60

2014-6-19

2588.19

-1.40

4.90

1.1100

-0.86

-2.02

0.54

24.30

-3.63

深证成指

中证100

1/24

上证综指

9586.08

2377.40

被动指数型债券基金

2365.34

-2.26

4.46

590008

-1.12

-3.02

1.16

中邮战略新兴产业

-3.18

中证500

上证综指

2014-6-19

中证500

3692.23

2298.38

2.3210

3871.06

-3.27

4.18

23.13

-3.22

-5.70

0.55

1/384

-6.76

行业

普通股票型基金

行业

中证金融

中证材料

150078

中证能源

3227.08

2532.58

金鹰持久回报B

3705.24

-0.08

7.89

2014-6-19

-0.10

1.25

2.46

1.2853

0.60

中证能源

21.47

中证金融

3373.21

3440.89

1/200

3149.03

-1.71

6.48

混合债券型一级基金

-0.23

-3.00

1.93

150035

-4.26

中证工业

中证信息

泰达宏利聚利B

中证消费

2434.67

1861.33

2014-6-19

6118.99

-2.34

5.82

1.4580

-1.33

-4.33

-1.28

19.02

-5.53

中证公用

中证工业

2/200

中证公用

1560.34

2281.24

混合债券型一级基金

1554.36

-2.40

5.44

163412

-1.63

-6.23

-0.11

兴全轻资产

-3.97

中证可选

2014-6-19

中证工业

3068.46

2932.07

1.6490

2594.83

-2.67

5.05

18.04

-1.70

-5.00

-1.69

2/384

-4.05

中证消费

中证公用

普通股票型基金

中证可选

6411.65

1521.98

162411

3306.41

-2.71

4.27

华宝兴业标普油气

-1.99

-4.61

-0.18

2014-6-18

-3.72

中证材料

中证医药

1.3200

中证医药

2676.18

4440.70

17.86

5085.19

-2.71

4.26

1/72

-2.07

-4.77

-4.24

国际(QDII)股票型基金

-5.93

中证医药

中证电信

320017

中证电信

5233.80

2408.38

诺安全球收益不动产

2792.28

-2.90

4.21

2014-6-18

-2.44

-3.07

-2.86

1.1670

-5.32

中证电信

中证消费

17.17

中证材料

2648.17

5425.27

1/13

2964.38

-3.04

3.99

国际(QDII)另类投资基金

-3.06

-6.42

-3.84

340008

-6.71

中证信息

中证金融

兴全有机增长

中证信息

2059.54

3272.09

2014-6-19

2182.59

-3.88

3.71

1.5222

-3.11

-7.04

1.53

17.04

-6.05

债券

1/157

债券

中债国债指数

偏股混合型基金

中债国债指数

118.03

118.13

206011

113.85

0.10

0.07

鹏华美国房地产

0.17

1.20

-0.03

2014-6-18

0.93

中债企业债指数

中债总指数

1.1410

中债总指数

95.87

115.88

16.95

112.26

0.06

0.04

2/13

0.09

0.86

-0.12

国际(QDII)另类投资基金

0.65

中债总指数

中债金融债指数

150132

中债金融债指数

115.79

118.90

金鹰元盛分级B

114.93

0.05

0.02

2014-6-19

0.03

0.93

-0.17

0.9260

0.37

中债金融债指数

中债企业债指数

16.48

中债企业债指数

118.70

97.18

1/259

93.07

0.02

0.00

中长期纯债型基金

0.01

0.77

0.43

150102

0.04

海外

长信利众B

海外

法国CAC40指数

沪深300

2014-6-19

道琼斯工业指数

3201.28

2460.60

0.9938

11153.98

1.15

4.90

16.25

1.30

6.25

0.54

3/200

3.91

纳斯达克(微博)指数

恒生指数

混合债券型一级基金

德国DAX指数

2655.76

19627.75

150160

5639.58

1.10

3.24

融通通福B

1.10

5.08

3.28

2014-6-19

9.21

标普500

德国DAX指数

1.1570

法国CAC40指数

1257.08

6332.93

15.58

3027.65

1.03

1.82

4/200

1.07

5.41

2.76

混合债券型一级基金

8.84

恒生指数

法国CAC40指数

000179

日经225

19179.69

3269.99

广发美国房地产人民币

8701.23

0.73

1.40

2014-6-18

0.99

6.33

1.84

1.1410

1.65

道琼斯工业指数

日经225

15.49

标普500

12097.83

8466.40

3/13

1160.40

0.65

1.05

国际(QDII)另类投资基金

0.81

4.99

-5.81

150063

2.73

日经225

伦敦金融时报指数

浦银安盛增利B

海峡时报指数

8695.98

5693.95

2014-6-19

2708.13

0.60

0.65

1.2660

0.26

-3.25

-0.05

14.57

-0.46

德国DAX指数

标普500

5/200

伦敦金融时报指数

6106.09

1293.67

混合债券型一级基金

5196.84

0.42

0.36

000180

-0.40

6.28

0.12

广发美国房地产美元

3.08

伦敦金融时报指数

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年1月17日

2014-6-18

纳斯达克指数

5567.96

　　西班牙成功标售国债之后借贷成本下降，稍微缓解了市场对于该国控制债务状况能力的担心情绪。中国与美国经济数据利好，亦提振了市场情绪。海外主要股指中，恒生指数、德国DAX指、法国CAC40指数、日经225指数、伦敦金融时报指数和标普500分别涨3.24%、1.82%、1.40%、1.05%、0.65%和0.36%。

0.1854

2480.76

0.28

　　各主要股指日涨跌幅

14.44

-0.43

4.80

各主要股指日涨跌幅

4/13

1.02

海峡时报指数

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年1月17日

国际(QDII)另类投资基金

恒生指数

2766.23

　　二、基金表现

519160

18011.06

-0.26

　　1月17日，受基础市场拉动，指数型、股票型、混合型和债券型基金分别涨4.57%、3.47%、2.94%和0.40%。货币型基金涨0.01%；年化收益率为4.60%。1月16日QDII基金平均下跌0.61%。

新华安享惠金A

-0.66

-0.89

　　分类基金业绩表现

2014-6-13

0.55

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年12月5日

分类基金业绩表现

1.1350

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日

　　标普评级机构已将欧元区17国的信贷评级全都列入降级观察名单。德法领导人重申他们对新的欧盟条约的支持，包括为欧元区制定更严格的财政规则，市场情绪因此得到支撑。欧美主要股指中，法国CAC40指数、标普500、德国DAX指数和伦敦金融时报指数分别上涨1.15%、1.03 %、0.42%和0.28%。亚太股市全线收涨，恒生指数和日经225指数分别上涨0.73%和0.60%。

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年1月17日 *QDII净值日期为2011年1月16日

14.42

各主要股指日涨跌幅

　　世界各主要股指日涨跌幅

　　从具体基金看，股票型基金全部正收益，表现最好的东吴行业轮动股票日涨幅为7.29%。混合型基金全部收正，表现最好的广发大盘成长混合涨6.01%。逾八成债券型基金正收益，博时稳定价值债券B以1.99%的正收益领涨；东吴优信稳健债券A以0.29%的负收益领跌。

2/259

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日

世界各主要股指日涨跌幅

　　1月16日，26只QDII基金中5只正收益，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)以0.42%的单日涨幅排名第一，博时亚太精选股票(QDII)以1.56%的负收益率领跌。

中长期纯债型基金

　　二、基金表现

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年12月5日

股票型、混合型基金排名前十、后十

150033

　　9月29日(周四)除货币型基金外，国内各类型基金收益均为负。从分类基金的情况看，股票型、混合型和指数型基金跌幅靠前，平均下跌1.35%、1.11%和1.01%，跌幅均大于当日沪深300指数。9月28日QDII基金平均下跌0.85%。

　　二、基金表现

嘉实多利进取

分类基金业绩表现

　　受基本面影响，股票型、混合型、指数型和债券型基金分别下跌2.05%、1.76%、1.62%和0.17%。货币型基金涨0.01%，七日年化收益率4.77%。12月1日，QDII基金收平。

股票型基金净值增长率(%)

2014-6-19

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日 *QDII净值日期为2011年9月28日

　　分类基金业绩表现

混合型基金净值增长率(%)

0.6098

　　9月29日大小盘指数表现差异巨大，导致跟踪的指数型基金净值增长率差异也非常大。统计显示，投资于中小盘股的指数型基金排名垫底，有7只跌幅逾4%，而投资于大盘股的指数型基金排名靠前，其中表现最好的汇添富深证300ETF联接、交银深证300价值ETF联接基金收平。

分类基金业绩表现

排名前十

14.30

　　从具体基金看，股票型基金无一正收益。易方达资源行业股票、博时主题行业股票(LOF)收平；长信量化先锋股票领跌，跌幅为3.23%。混合型基金无一正收益。大成保本混合、诺安保本混合、长盛同鑫保本混合、银华永祥保本混合和广发聚祥保本混合收平；华夏稳增混合领跌，跌幅为3.05%。债券型基金不到一成正收益。领涨的是招商安泰债券A、招商安泰债券B，均上涨0.18%；领跌的是万家稳健增利债券C，下跌2.30%。

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年12月5日 *QDII净值日期为2011年12月1日

东吴行业轮动股票

1/198

　　9月28日QDII基金仅6只正收益。领涨的是华安大中华升级股票(QDII)，上涨0.89%；涨幅最小的是广发全球农业指数(QDII)，上涨3.03%。

　　小盘股杀跌，基金业绩分化较大。股票型基金除长盛同祥泛资源主题股票收正外全部负收益，表现最差的长信量化先锋股票跌3.05%。混合型基金全部负收益，表现最好的申万菱信(微博)盛利强化配置混合下跌0.16%；表现最差的东吴进取策略混合跌3.16%。债券型基金一成正收益，益民多利债券以0.23%的单日涨幅名列第一；博时稳定价值债券B单日跌幅达0.81%名列最后。

7.29

混合债券型二级基金

指数型基金排名前十、后十

　　12月1日，49只QDII基金四成正收益。表现最好的南方金砖四国指数涨0.62%；表现最差的广发全球农业指数跌1.12%。

广发大盘成长混合

519161

前十名净值增长率(%)

股票型、混合型基金排名前十、后十

6.01

新华安享惠金C

后十名净值增长率(%)

南方隆元产业主题股票

2014-6-13

汇添富深证300ETF联接

股票型基金净值增长率(%)

6.84

1.1330

0.00

混合型基金净值增长率(%)

华商领先企业混合

14.21

东吴中证新兴产业

排名前十

5.18

3/259

-3.60

长盛同祥泛资源主题股票

景顺长城新兴成长股票

中长期纯债型基金

交银深证300价值ETF联接

0.10

5.94

150067

0.00

申万菱信盛利强化配置混合

交银主题优选混合

国泰互利B

华泰柏瑞上证中小盘ETF

-0.16

4.51

2014-6-19

-3.67

长城品牌优选股票

天治创新先锋股票

1.2880

嘉实基本面50

-0.26

5.55

14.18

-0.88

南方避险增值混合

华富竞争力优选混合

6/200

广发中小板300ETF联接

-0.17

4.49

混合债券型一级基金

-3.81

鹏华价值优势股票(LOF)

景顺长城公司治理股票

163208

国投瑞银沪深300金融

-0.54

5.38

诺安油气能源

-0.97

汇丰晋信2016周期混合

易方达价值成长混合

2014-6-18

广发中小板300ETF

-0.52

4.46

1.2390

-4.06

华宝兴业动力组合股票

南方盛元红利股票

13.77

华宝兴业上证180价值ETF联接

-0.55

5.14

2/72

-1.07

国联安安心成长混合

大成蓝筹稳健混合

国际(QDII)股票型基金

信诚中证500分级

-0.57

4.46

162105

-4.22

博时主题行业股票(LOF)

金鹰行业优势股票

金鹰持久回报分级

银河沪深300价值

-0.88

5.04

2014-6-19

-1.09

上投摩根中国优势混合

大成精选增值混合

1.1553

广发中证500

-0.57

4.33

13.71

-4.41

广发制造业精选股票

民生加银内需增长股票

7/200

国泰上证180金融ETF联接

-0.90

5.03

混合债券型一级基金

-1.10

博时价值增长混合

融通行业景气混合

000358

招商深证TMT50ETF联接

-0.69

4.29

大成景祥B

-4.56

易方达资源行业股票

天弘永定价值成长股票

2014-6-19

华宝兴业上证180价值ETF

-1.03

5.03

1.1410

-1.12

富国天瑞强势混合

华泰柏瑞积极成长混合

13.19

鹏华中证500

-0.70

4.29

8/200

-4.58

长盛量化红利策略股票

中邮核心成长股票

混合债券型一级基金

银华道琼斯88精选

-1.04

4.94

150156

-1.14

东方龙混合

上投摩根中国优势混合

中银互利B

南方中证500

-0.71

4.27

2014-6-19

-4.61

天治成长精选股票

排名后十

1.1090

国泰上证180金融ETF

-1.05

南方积极配置股票(LOF)

13.16

-1.14

宝盈核心优势混合

2.14

4/259

招商深证TMT50ETF

-0.72

招商安泰平衡混合

中长期纯债型基金

-4.68

金鹰策略配置股票

1.66

150114

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日

-1.05

泰达宏利首选企业股票

中海惠裕纯债分级B

　　股票型、混合型基金排名前十、后十

博时价值增长贰号混合

2.10

2014-6-19

-0.76

宝盈核心优势混合

1.0560

股票型基金净值增长率(%)

排名后十

1.61

12.94

混合型基金净值增长率(%)

光大保德信中小盘股票

国泰事件驱动股票

5/259

排名前十

-3.05

2.05

中长期纯债型基金

易方达资源行业股票

金鹰中小盘精选混合

嘉实回报混合

150021

0.00

-2.62

1.31

富国汇利回报分级B

大成保本混合

长信量化先锋股票

博时第三产业股票

2014-6-19

0.00

-3.05

2.03

1.0690

博时主题行业股票(LOF)

万家和谐增长混合

金元比联成长动力混合

12.53

0.00

-2.65

1.28

9/200

诺安保本混合

信诚中小盘股票

泰达宏利成长股票

混合债券型一级基金

0.00

-3.07

2.01

070031

交银成长股票

信诚四季红混合

金元比联宝石混合

嘉实全球房地产

-0.21

-2.66

1.27

2014-6-18

长盛同鑫保本混合

鹏华消费优选股票

金元比联消费主题股票

1.0960

0.00

-3.13

1.88

12.41

长城品牌优选股票

中海环保新能源混合

国联安安心成长混合

5/13

-0.31

-2.73

1.18

国际(QDII)另类投资基金

银华永祥保本混合

纽银策略优选股票

银华消费分级股票

165517

0.00

-3.16

1.73

信诚双盈分级

信诚新机遇股票(LOF)

泰信先行策略混合

泰达宏利风险预算混合

2014-6-19

-0.41

-2.79

1.03

1.2720

广发聚祥保本混合

金鹰行业优势股票

富安达优势成长股票

12.39

0.00

-3.16

1.34

10/200

博时第三产业股票

中海能源策略混合

汇丰晋信2016周期混合

混合债券型一级基金

-0.42

-2.81

0.86

000263

南方保本混合

嘉实量化阿尔法股票

广发制造业精选股票

工银瑞信[微博]信息产业

-0.10

-3.21

1.27

2014-6-19

嘉实领先成长股票

华商领先企业混合

南方避险增值混合

1.1300

-0.42

-2.84

0.08

12.33

金鹰保本混合

新华优选成长股票

金鹰策略配置股票

3/384

-0.10

-3.27

0.51

普通股票型基金

东方策略成长股票

金鹰红利价值混合

申万菱信(微博)盛利强化配置混合

630010

-0.46

-2.93

0.04

华商价值精选

汇添富保本混合

泰信优质生活股票

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年1月17日

2014-6-19

-0.10

-3.39

债券型、QDII基金排名前十、后十

1.2570

南方成份精选股票

广发大盘成长混合

12.19

-0.48

-2.93

债券型基金净值增长率(%)

4/384

国泰金鹿保本混合

长信内需成长股票

QDII基金净值增长率(%)

普通股票型基金

-0.10

-3.65

排名前十

000017

鹏华新兴产业股票

东吴进取策略混合

博时稳定价值债券B

财通可持续发展主题

-0.50

-3.16

1.99

2014-6-19

银河保本混合

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年12月5日

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

1.2340

-0.10

债券型、QDII基金排名前十、后十

0.42

12.17

排名后十

博时稳定价值债券A

5/384

鹏华盛世创新股票(LOF)

债券型基金净值增长率(%)

1.95

普通股票型基金

-2.44

QDII基金净值增长率(%)

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

519152

博时平衡配置混合

排名前十

0.22

新华纯债添利A

-2.16

益民多利债券

宝盈增强收益债券C

2014-6-19

大摩多因子策略股票

0.23

1.41

1.1340

-2.49

南方金砖四国指数(QDII)

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

11.29

东吴进取策略混合

0.62

0.11

6/259

-2.17

富国天丰强化债券

宝盈增强收益债券A/B

中长期纯债型基金

申万菱信量化小盘股票(LOF)

0.20

1.41

150119

-2.51

华安香港精选股票(QDII)

富国全球顶级消费品股票(QDII)

中欧纯债B

金鹰红利价值混合

0.50

0.10

2014-6-13

-2.38

国泰双利债券C

交银双利债券C

1.1250

华夏盛世精选股票

0.19

1.38

11.28

-2.53

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

富国全球债券(QDII-FOF)

7/259

泰信先行策略混合

0.46

0.10

中长期纯债型基金

-2.40

华安强化收益债券B

民生增强收益债券C

519153

泰信优质生活股票

0.10

1.36

新华纯债添利C

-2.55

上投摩根亚太优势股票(QDII)

广发全球农业指数(QDII)

2014-6-19

广发大盘成长混合

0.37

0.00

1.1270

-2.40

华安强化收益债券A

民生增强收益债券A

11.14

嘉实量化阿尔法股票

0.10

1.34

8/259

-2.72

上投摩根全球新兴市场股票(QDII)

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

中长期纯债型基金

华富竞争力优选混合

0.36

0.00

539003

-2.72

嘉实稳固收益债券

招商安本增利债券

建信全球资源

金鹰行业优势股票

0.10

1.31

2014-6-18

-2.78

鹏华环球发现(QDII-FOF)

上投摩根全球新兴市场股票(QDII)

1.1440

华商领先企业混合

0.36

-0.12

10.96

-2.79

泰达宏利聚利分级债券

汇添富可转债债券B

3/72

金鹰主题优势股票

0.10

1.31

国际(QDII)股票型基金

-3.03

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

鹏华环球发现(QDII-FOF)

160416

金鹰中小盘精选混合

0.34

-0.24

华安标普全球石油

-2.80

上投摩根纯债债券B

汇添富可转债债券A

2014-6-18

金鹰稳健成长股票

0.10

1.30

1.2110

-3.09

华夏全球股票(QDII)

交银环球精选股票(QDII)

10.80

华商动态阿尔法混合

0.27

-0.25

4/72

-2.96

博时宏观回报债券C

排名后十

国际(QDII)股票型基金

长信量化先锋股票

0.10

富国汇利分级债券

160618

-3.23

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

-0.10

鹏华丰泽分级

华夏稳增混合

0.25

上投摩根亚太优势股票(QDII)

2014-6-19

-3.05

博时宏观回报债券A/B

-0.95

1.2370

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日

0.10

博时裕祥分级债券

10.78

债券型、QDII基金排名前十、后十

华安大中华升级股票(QDII)

-0.10

9/259

0.24

易方达亚洲精选股票(QDII)

中长期纯债型基金

债券型基金净值增长率(%)

排名后十

-1.02

090019

QDII基金净值增长率(%)

南方宝元债券

海富通稳健添利债券A

大成景恒保本

排名前十

-0.58

-0.10

2014-6-19

招商安泰债券A

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

1.0940

0.18

-0.22

-1.03

10.73

华安大中华升级股票(QDII)

华安可转债债券A

海富通稳健添利债券C

2/72

0.89

-0.62

-0.10

偏债混合型基金

招商安泰债券B

大成标普500等权重指数(QDII)

嘉实海外中国股票(QDII)

519162

0.18

-0.23

-1.11

新华信用增益A

海富通大中华股票(QDII)

国投瑞银优化增强债券A/B

富国天丰强化债券

2014-6-19

0.55

-0.62

-0.10

1.1100

南方中证50债券(LOF)C

长盛环球行业精选股票(QDII)

华宝兴业海外中国股票(QDII)

10.67

0.11

-0.24

-1.14

2/198

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

金元比联丰利债券

国泰金龙债券C

混合债券型二级基金

0.46

-0.65

-0.10

162108

南方中证50债券(LOF)A

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

金鹰元盛分级

0.11

-0.29

-1.19

2014-6-19

华宝兴业海外中国股票(QDII)

长信利丰债券

泰信周期回报债券

0.9340

0.36

-0.71

-0.11

10.63

光大保德信信用添益债券C

工银全球精选股票(QDII)

海富通中国海外股票(QDII)

10/259

0.10

-0.33

-1.25

中长期纯债型基金

华安香港精选股票(QDII)

宝盈增强收益债券A/B

长信中短债

080012

0.13

-0.76

-0.14

长盛电子信息产业

华夏亚债中国债券指数C

华宝兴业海外中国股票(QDII)

华安大中华升级股票(QDII)

2014-6-19

0.10

-0.33

-1.51

1.2960

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

宝盈增强收益债券C

东吴优信稳健债券C

10.49

0.13

-0.77

-0.28

6/384

华夏亚债中国债券指数A

博时亚太精选股票(QDII)

华安香港精选股票(QDII)

普通股票型基金

0.10

-0.36

-1.54

519163

嘉实海外中国股票(QDII)

博时稳定价值债券A

东吴优信稳健债券A

新华信用增益C

0.00

-0.80

-0.29

2014-6-19

华泰柏瑞稳本增利债券A

国泰纳斯达克100指数(QDII)

博时亚太精选股票(QDII)

1.1070

0.06

-0.37

-1.56

10.48

鹏华环球发现(QDII-FOF)

招商安本增利债券

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年1月17日 *QDII净值日期为1月16日

3/198

0.00

-0.80

　　三、基金大事

混合债券型二级基金

华泰柏瑞稳本增利债券B

景顺长城大中华股票(QDII)

　　1、A股发红包多只分级基金涨停：上证综指17日大涨4.18%，国泰进取、信诚中证500指数B、银华中证等权90指数鑫利、申万菱信深证成指分级进取、银华锐进等多只杠杆基金涨停。(新浪财经)

150081

0.05

-0.51

　　点评：杠杆积极再次充当了反弹急先锋的角色。

信诚双盈分级B

广发亚太精选股票(QDII)

博时稳定价值债券B

　　2、港府称港股跨境ETF宣布在即：港府财经事务及库务局局长陈家强17日在亚洲金融论坛上透露，港股ETF在内地挂牌即将成事，相信很快会宣布。同时A股ETF在香港上市目前也已“谈得不错”，相信很快就会有人民币计价股票的基金产品在港交所买卖。他认为ETF产品的筹备比较简单，相信市场也容易接受。(《中国证券报(微博)》)

2014-6-19

-0.12

-0.81

　　点评：去年底上交所和深交所均已完成了港股ETF挂牌的网络测速，香港与内地监管机构对此讨论逾一年，终于在近日完成所有筹备，可谓万事俱备，只欠东风。

1.4900

中欧稳健收益C

广发全球农业指数(QDII)

　　3、逾六成私募2011年没拿到提成基金经理欲回公募：2011年，阳光私募遭遇了自2008年以来最大的业绩亏损，报告称2011年有六成阳光私募没有拿到业绩提成。在领受了2011年的“寒流”后，近期已有私募界经理私下开始打探公募基金的招聘情况，计划起回归事宜。(《上海青年报》)

10.37

0.01

-1.12

　　点评：私募基金经理寻求回归的背后，是众多中小型私募生存艰难的窘境。去年大部分私募基金都没有取得业绩提成。

11/200

上投摩根亚太优势股票(QDII)

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年12月5日 *QDII净值日期为12月1日

　　四、基金动态

混合债券型一级基金

-0.20

　　三、基金大事

　　1、基金经理变动

080005

排名后十

　　1、ETF纳入融资融券被动投资迎春：A股融资融券的范围自12月5日起扩大。根据上海证券交易所和深圳证券交易所最新发布的《交易所融资融券交易实施细则》，上证50ETF、上证180ETF、上证红利ETF、上证治理ETF、深100ETF、中小板ETF、深成指ETF七只ETF基金正式成为融资融券的标的。(《第一财经日报(微博)》)

基金经理变动情况一览

长盛量化红利策略

华商收益增强债券A

　　点评：由于国内市场效率低下，主动投资是能够战胜被动投资的。ETF成为融券标的，让投资者可以再不使用股指期货工具的情况下做空股指，创造更丰富的阿尔法投资策略。

基金简称

2014-6-19

-1.47

　　2、基金率先试水商品期货大型机构将陆续进场：证监会近日发布新修订的《基金特定客户资产管理试点办法》，开放了基金对商品期货的投资，部分证券公司正酝酿成立以商品期货为主要投资方向的“另类投资公司”。这意味着继金融期货市场之后，大型机构投资者也将逐步进入商品期货市场，而公募基金的专户资产管理和券商的小集合理财将率先进场。(《证券时报》)

基金经理变更类型

1.0040

国泰纳斯达克100指数(QDII)

　　点评：在近期证券市场低迷、基金公司管理资产缩水的背景，商品期货投资对冲风险的功能得到证券基金等融机构的普遍认同。以农产品、资源型产品为代表的大宗商品投资，以及套利交易等低收益稳定盈利模式，对证券基金行业来说有较为强烈的投资吸引力。

基金经理姓名

10.33

-1.52

　　3、分级债基A份额开放申赎频“失血”：近期打开申赎的分级债基A类份额频遭大额赎回。12月1日，万家添利分级债基开放A类份额的申购与赎回业务。12月3日，其公告称，在其开放申赎期间，万家添利A的有效申购申请份额为183,375,371.48份，有效赎回申请总份额为1,210,688,115.69份，赎回份额约10亿份。此外，11月22日开放申赎的富国天盈A类份额也遭遇了11.5亿份左右的赎回。(《中国证券报(微博)》)

日期

7/384

华商收益增强债券B

　　点评：尽管A类份额具有相对较高的稳定收益，但货币市场资金成本相比半年前已显著上升，譬如货币基金的平均七日年化收益率已达4.77%，使得分级债基A类份额收益率的吸引力已相对下降。

说明

普通股票型基金

-1.48

　　四、基金动态

共同管理本基金的其他基金经理姓名

470098

工银全球股票(QDII)

　　1、基金经理变动

长盛成长价值混合(080001)

汇添富逆向投资

-1.60

基金经理变动情况一览

解聘

2014-6-19

华商稳健双利债券B

基金简称

王雪松

1.3050

-1.56

基金经理变更类型

2012/1/17

10.31

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

基金经理姓名

工作需要

8/384

-1.71

日期

王宁

普通股票型基金

信达澳银稳定价值债券A

说明

长盛同德主题股票(519039)

165513

-1.65

共同管理本基金的其他基金经理姓名

解聘

信诚全球商品主题

中银全球策略(QDII-FOF)

银华内需(161810)

王雪松

2014-6-18

-1.96

增聘

2012/1/17

0.8380

华商稳健双利债券A

邹积建

工作需要

10.26

-1.66

2011/12/2

邓永明

6/13

诺安全球黄金(QDII-FOF)

证券投资管理从业年限11年

景顺长城优选股票(260101)

国际(QDII)另类投资基金

-1.98

徐子涵

增聘

378006

信达澳银稳定价值债券B

国泰金鹿保本混合(020018)

陈嘉平

上投摩根新兴市场

-1.67

解聘

2012/1/17

2014-6-18

长信美国标普100等权指数(QDII)

吴晨

证券从业年限11年

1.0260

-1.99

2011/12/2

10.20

博时信用债券A/B

工作需要

景顺长城优选股票(260101)

5/72

-2.00

邱晓华、沙骎

解聘

国际(QDII)股票型基金

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

新华行业周期轮换股票(519095)

张继荣

150142

-2.00

增聘

2012/1/17

汇添富互利分级B

博时信用债券C

何潇

工作需要

2014-6-19

-2.02

2011/12/2

陈嘉平

1.0990

工银全球精选股票(QDII)

证券投资管理从业年限4

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2012年1月17日

10.12

-2.56

周永胜、崔建波

分享到:

11/259

万家稳健增利债券A

建信保本混合(519095)

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中长期纯债型基金

-2.29

增聘

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460005

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彭云峰

华泰柏瑞价值增长

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万家稳健增利债券C

证券投资管理从业年限6

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黎颖芳

-10.01

广发全球农业指数(QDII)

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年12月5日

301/384

-3.03

分享到:

普通股票型基金

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日

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180012

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日 *QDII净值日期为9月28日

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银华富裕主题

　　三、基金大事

2014-6-19

　　1、9月仅八只新基金发行创年内最低，市场信心降至冰点：9月份只有8只新基金首发，为年内首次单月发行基金数低于10只。截止9月29日，上证指数9月份的累计跌幅已达7.87%有望创下自去年6月以来最大月度跌幅。同时，年内宣布延长募集期限的基金逼近08年熊市创下的18只记录，数量为11只。

0.9545

　　点评：9月份只有8只新基金首发创下年内新低的同时，又有8只新基金等待发行，同样创下了等待发行基金数的新高，可见市场不济，基金公司发行压力巨大。

-10.01

　　2、债劫难逃，债基无奈频更估值方法：8月底以来，中欧基金公司已经三次变更持债估值方法，实乃罕见；其持有的09青国投每天低至一两手的成交显示出极差的流动性。而业内人士普遍认为，中欧旗下债券型基金均热衷于企业债、城投债等高风险产品的持有，空仓低风险品种，短期投资风险仍然较大。除中欧之外，建信、工银、银华、泰信也纷纷调整持债估值。

302/384

　　点评：债基频繁更换估值，昭示目前债券市场部分债券蕴含了极高的流动性风险。

普通股票型基金

　　3、基金销售结算资金管理10月起规范：证监会29日发布《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》，自10月1日起实施。证监会有关部门负责人表示，暂行规定的颁发实施标志着基金销售法规体系基本建成。待证监会近期发布基金销售机构受理材料的相关通知后，申请基金销售资格的机构将可按规定申报材料。

159924

　　点评：基金销售法规体系基本建成为引人瞩目的独立第三方基金代销机构的资格申请工作铺平了道路。

景顺长城300等权ETF

　　4、分级基金进取份额，大幅溢价VS大幅折价：分级股票型基金的进取份额普遍出现大幅溢价，但同为杠杆基金，分级债券型基金的进取份额却出现了较大幅度的折价。截至9月29日，申万进取、银华鑫利、银华锐进溢价率高达66.32、42.13%和32.52%；而天弘添利B、泰达宏利聚利B、万家聚利B折价率分别达到26.36%、24.29%和19.24%。

2014-6-19

　　点评：股票型分级基金，高风险份额大幅溢价表明部分人想通过高风险份额博反弹，但AB份额整体转换折溢价并不明显。债券型分级基金之所以折价明显，是投资者对债市悲观和资金面紧张所致。

0.8440

　　四、基金动态

-10.02

基金经理变动情况一览

227/284

基金简称

被动指数型基金

基金经理变更类型

050024

基金经理姓名

博时自然资源ETF联接

日期

2014-6-19

说明

0.5400

共同管理本基金的其他基金经理姓名

-10.04

吴优信稳健债券(582001)

228/284

增聘

被动指数型基金

丁蕙

360012

2011/9/29

光大中小盘

证券投资管理从业年限：12年

2014-6-19

徐嵩、韦勇

0.8391

　　数据来源：新浪基金研究中心数据截至：2011年9月29日

-10.05

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303/384

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光大核心

2014-6-19

0.7975

-10.08

304/384

普通股票型基金

161611

融通内需驱动

2014-6-19

0.6690

-10.08

305/384

普通股票型基金

519001

银华核心价值优选

2014-6-19

1.1999

-10.09

306/384

普通股票型基金

540008

汇丰晋信低碳先锋

2014-6-19

1.0721

-10.11

307/384

普通股票型基金

090004

大成精选增值

2014-6-19

0.7334

-10.15

139/157

偏股混合型基金

150089

金鹰中证500B

2014-6-19

0.9301

-10.15

229/284

被动指数型基金

090016

大成消费主题

2014-6-19

0.9380

-10.15

308/384

普通股票型基金

164811

工银瑞信深证100

2014-6-19

0.8728

-10.17

230/284

被动指数型基金

620006

金元惠理消费主题

2014-6-19

0.8120

-10.18

309/384

普通股票型基金

150023

申万菱信[微博]深成进取

2014-6-19

0.0856

-10.18

231/284

被动指数型基金

121005

国投瑞银创新动力

2014-6-19

0.5878

-10.19

310/384

普通股票型基金

217012

招商行业领先

2014-6-19

0.8500

-10.24

311/384

普通股票型基金

163109

申万菱信深证成指分级

2014-6-19

0.4915

-10.25

232/284

被动指数型基金

150022

申万菱信深成收益

2014-6-19

0.8974

-10.26

233/284

被动指数型基金

159917

国泰中小板300成长ETF

2014-6-19

0.9620

-10.26

234/284

被动指数型基金

519692

交银成长股票

2014-6-19

2.7525

-10.28

312/384

普通股票型基金

510410

博时自然资源ETF

2014-6-19

0.5294

-10.33

235/284

被动指数型基金

110012

易方达科汇

2014-6-19

1.1800

-10.34

140/157

偏股混合型基金

161606

融通行业景气

2014-6-19

0.7190

-10.35

141/157

偏股混合型基金

260104

景顺长城内需增长

2014-6-19

4.0700

-10.39

313/384

普通股票型基金

519714

交银沪深300等权

2014-6-19

0.9610

-10.40

236/284

被动指数型基金

481004

工银瑞信稳健成长

2014-6-19

1.3615

-10.42

314/384

普通股票型基金

260109

景顺长城内需增长贰号

2014-6-19

1.0710

-10.45

315/384

普通股票型基金

161612

融通深证成指

2014-6-19

0.6070

-10.47

237/284

被动指数型基金

379010

上投摩根中小盘

2014-6-19

1.1690

-10.49

316/384

普通股票型基金

159903

南方深成ETF

2014-6-19

0.7560

-10.49

238/284

被动指数型基金

160613

鹏华盛世创新

2014-6-19

1.1130

-10.51

317/384

普通股票型基金

000309

大摩品质生活精选

2014-6-19

0.8680

-10.52

318/384

普通股票型基金

519694

交银蓝筹股票

2014-6-19

0.6711

-10.52

319/384

普通股票型基金

200008

长城品牌优选

2014-6-19

0.6479

-10.52

320/384

普通股票型基金

257070

国联安优选行业

2014-6-19

1.0020

-10.54

321/384

普通股票型基金

510450

上投摩根180高贝塔ETF

2014-6-19

0.9360

-10.56

239/284

被动指数型基金

690003

民生加银精选

2014-6-19

0.6350

-10.56

322/384

普通股票型基金

690008

民生加银中证内地资源

2014-6-19

0.5230

-10.60

240/284

被动指数型基金

166006

中欧中小盘

2014-6-19

0.6558

-10.63

323/384

普通股票型基金

290004

泰信优质生活

2014-6-19

0.7408

-10.65

324/384

普通股票型基金

398051

中海环保新能源

2014-6-19

0.7280

-10.67

142/157

偏股混合型基金

400018

东方央视财经50

2014-6-19

0.8545

-10.70

35/40

增强指数型基金

090011

大成核心双动力

2014-6-19

0.8010

-10.70

325/384

普通股票型基金

121099

国投瑞银瑞福深证100

2014-6-19

0.8260

-10.70

241/284

被动指数型基金

519002

华安安信消费服务

2014-6-19

0.8750

-10.71

326/384

普通股票型基金

165806

东吴深证100

2014-6-19

0.7660

-10.72

36/40

增强指数型基金

070019

嘉实价值优势

2014-6-19

1.0300

-10.75

327/384

普通股票型基金

159928

汇添富中证主要消费ETF

2014-6-19

0.8854

-10.78

242/284

被动指数型基金

164205

天弘深证成指

2014-6-19

0.5780

-10.80

243/284

被动指数型基金

161819

银华中证内地资源主题

2014-6-19

0.8850

-10.83

244/284

被动指数型基金

540002

汇丰晋信龙腾

2014-6-19

0.9642

-10.89

328/384

普通股票型基金

161715

招商中证大宗商品

2014-6-19

0.6510

-11.00

245/284

被动指数型基金

090012

大成深证成长40ETF联接

2014-6-19

0.6850

-11.04

246/284

被动指数型基金

070032

嘉实优化红利

2014-6-19

0.8940

-11.04

329/384

普通股票型基金

090018

大成新锐产业

2014-6-19

1.0140

-11.13

330/384

普通股票型基金

161718

招商沪深300高贝塔

2014-6-19

0.8460

-11.13

247/284

被动指数型基金

519089

新华优选成长

2014-6-19

0.9829

-11.19

331/384

普通股票型基金

090006

大成财富管理2020

2014-6-19

0.5590

-11.27

143/157

偏股混合型基金

540009

汇丰晋信消费红利

2014-6-19

0.8198

-11.28

332/384

普通股票型基金

161217

国投瑞银中证上游

2014-6-19

0.4780

-11.32

248/284

被动指数型基金

310318

申万菱信沪深300

2014-6-19

0.9267

-11.33

37/40

增强指数型基金

162204

泰达宏利行业精选

2014-6-19

2.8229

-11.37

333/384

普通股票型基金

000410

益民服务领先

2014-6-19

0.8880

-11.38

36/38

灵活配置型基金

110022

易方达消费行业

2014-6-19

0.8490

-11.38

334/384

普通股票型基金

740101

长安300非周期

2014-6-19

0.9330

-11.40

249/284

被动指数型基金

270002

广发稳健增长

2014-6-19

1.2623

-11.42

144/157

偏股混合型基金

260112

景顺长城能源基建

2014-6-19

0.9010

-11.49

335/384

普通股票型基金

050018

博时行业轮动

2014-6-19

0.6920

-11.51

336/384

普通股票型基金

159906

大成深证成长40ETF

2014-6-19

0.6650

-11.57

250/284

被动指数型基金

162208

泰达宏利首选企业

2014-6-19

1.0787

-11.81

337/384

普通股票型基金

550002

信诚精萃成长

2014-6-19

0.4639

-11.82

338/384

普通股票型基金

688888

浙商聚潮产业成长

2014-6-19

0.7820

-11.84

339/384

普通股票型基金

481006

工银瑞信红利

2014-6-19

0.6496

-11.89

340/384

普通股票型基金

000020

景顺长城品质投资

2014-6-19

0.8870

-11.92

341/384

普通股票型基金

162703

广发小盘成长

2014-6-19

1.5912

-11.96

342/384

普通股票型基金

020023

国泰事件驱动

2014-6-19

1.2860

-11.98

343/384

普通股票型基金

000073

上投摩根成长动力

2014-6-19

0.8630

-12.03

145/157

偏股混合型基金

519678

银河消费驱动

2014-6-19

1.0140

-12.06

344/384

普通股票型基金

160127

南方新兴消费增长

2014-6-19

0.9220

-12.11

345/384

普通股票型基金

519007

海富通强化回报

2014-6-19

0.6010

-12.13

72/72

偏债混合型基金

110005

易方达积极成长

2014-6-19

0.6691

-12.15

146/157

偏股混合型基金

350005

天治创新先锋

2014-6-19

1.1614

-12.18

346/384

普通股票型基金

540006

汇丰晋信大盘

2014-6-19

0.9820

-12.19

347/384

普通股票型基金

350002

天治品质优选

2014-6-19

0.7191

-12.28

147/157

偏股混合型基金

165310

建信双利策略主题

2014-6-19

0.8620

-12.32

348/384

普通股票型基金

206007

鹏华消费优选

2014-6-19

0.8810

-12.34

349/384

普通股票型基金

540010

汇丰晋信科技先锋

2014-6-19

1.2023

-12.36

350/384

普通股票型基金

110015

易方达行业领先

2014-6-19

1.1580

-12.40

351/384

普通股票型基金

270005

广发聚丰

2014-6-19

0.6019

-12.44

352/384

普通股票型基金

510610

华夏上证能源ETF

2014-6-19

0.6845

-12.47

251/284

被动指数型基金

257060

国联安上证商品ETF联接

2014-6-19

0.4060

-12.50

252/284

被动指数型基金

320007

诺安成长

2014-6-19

0.7490

-12.50

353/384

普通股票型基金

560002

益民红利成长

2014-6-19

0.3781

-12.54

148/157

偏股混合型基金

260111

景顺长城公司治理

2014-6-19

0.9310

-12.58

354/384

普通股票型基金

770001

德邦优化配置

2014-6-19

1.0373

-12.90

355/384

普通股票型基金

519690

交银稳健配置混合

2014-6-19

0.9939

-13.00

149/157

偏股混合型基金

660010

农银汇理策略精选

2014-6-19

0.8247

-13.03

356/384

普通股票型基金

375010

上投摩根中国优势

2014-6-19

1.2897

-13.03

150/157

偏股混合型基金

519688

交银精选股票

2014-6-19

0.6413

-13.04

357/384

普通股票型基金

450011

国富研究精选

2014-6-19

0.9660

-13.05

358/384

普通股票型基金

162212

泰达宏利红利先锋

2014-6-19

1.1120

-13.07

359/384

普通股票型基金

510170

国联安上证商品ETF

2014-6-19

1.2550

-13.09

253/284

被动指数型基金

160611

鹏华优质治理

2014-6-19

0.7350

-13.22

360/384

普通股票型基金

070003

嘉实稳健

2014-6-19

0.7230

-13.31

151/157

偏股混合型基金

161507

银河沪深300成长

2014-6-19

0.8400

-13.34

38/40

增强指数型基金

510630

华夏上证主要消费ETF

2014-6-19

0.9336

-13.42

254/284

被动指数型基金

202007

南方隆元产业主题

2014-6-19

0.4490

-13.49

361/384

普通股票型基金

260108

景顺长城新兴成长

2014-6-19

0.6460

-13.52

362/384

普通股票型基金

070006

嘉实服务增值行业

2014-6-19

3.7500

-13.55

152/157

偏股混合型基金

020005

国泰金马稳健回报

2014-6-19

0.6000

-13.67

153/157

偏股混合型基金

512010

易方达沪深300医药卫生ETF

2014-6-19

0.8290

-13.71

255/284

被动指数型基金

161706

招商优质成长

2014-6-19

0.9368

-13.74

363/384

普通股票型基金

376510

上投摩根大盘蓝筹

2014-6-19

0.8980

-13.82

364/384

普通股票型基金

159930

汇添富中证能源ETF

2014-6-19

0.7688

-13.88

256/284

被动指数型基金

460009

华泰柏瑞量化先行

2014-6-19

0.8050

-13.90

365/384

普通股票型基金

660004

农银汇理策略价值

2014-6-19

1.0545

-14.04

366/384

普通股票型基金

090003

大成蓝筹稳健

2014-6-19

0.5261

-14.09

154/157

偏股混合型基金

370027

上投摩根智选30

2014-6-19

0.9920

-14.11

367/384

普通股票型基金

070099

嘉实优质企业

2014-6-19

0.8860

-14.16

368/384

普通股票型基金

161903

万家行业优选

2014-6-19

0.4718

-14.20

369/384

普通股票型基金

377010

上投摩根阿尔法

2014-6-19

1.9816

-14.21

370/384

普通股票型基金

110010

易方达价值成长

2014-6-19

1.1129

-14.35

155/157

偏股混合型基金

150095

泰信基本面400B

2014-6-19

1.0180

-14.38

257/284

被动指数型基金

377240

上投摩根新兴动力

2014-6-19

1.4160

-14.39

371/384

普通股票型基金

150131

国泰国证医药卫生B

2014-6-19

0.8782

-14.61

258/284

被动指数型基金

150139

银华中证800B

2014-6-19

0.8410

-14.62

39/40

增强指数型基金

000328

上投摩根转型动力

2014-6-19

0.8540

-14.94

37/38

灵活配置型基金

160620

鹏华中证A股资源产业

2014-6-19

0.8520

-15.10

259/284

被动指数型基金

150065

长盛同瑞B

2014-6-19

0.8350

-15.23

260/284

被动指数型基金

580006

东吴新经济

2014-6-19

0.7770

-15.45

372/384

普通股票型基金

000336

农银汇理研究精选

2014-6-19

0.8503

-15.45

38/38

灵活配置型基金

270008

广发核心精选

2014-6-19

1.7180

-15.70

373/384

普通股票型基金

162209

泰达宏利市值优选

2014-6-19

0.7051

-15.85

374/384

普通股票型基金

620008

金元惠理新经济主题

2014-6-19

0.9580

-15.89

375/384

普通股票型基金

万家精选

2014-6-19

0.916

-15.97

376/384

普通股票型基金

150075

诺安进取

2014-6-19

0.9400

-16.30

261/284

被动指数型基金

150107

易方达中小板指数B

2014-6-19

1.0261

-16.68

262/284

被动指数型基金

270022

广发内需增长

2014-6-19

0.5570

-16.87

156/157

偏股混合型基金

150093

诺德深证300B

2014-6-19

0.8960

-16.88

263/284

被动指数型基金

150013

国联安双禧B中证100

2014-6-19

0.6820

-17.23

264/284

被动指数型基金

163503

天治核心成长

2014-6-19

0.4837

-17.37

377/384

普通股票型基金

660006

农银汇理大盘蓝筹

2014-6-19

0.7758

-17.70

378/384

普通股票型基金

620004

金元惠理价值增长

2014-6-19

0.7380

-17.82

379/384

普通股票型基金

377020

上投摩根内需动力

2014-6-19

0.9670

-18.06

380/384

普通股票型基金

000011

华夏大盘精选

2014-6-19

7.0680

-18.42

157/157

偏股混合型基金

360010

光大精选

2014-6-19

0.7209

-18.76

381/384

普通股票型基金

150149

信诚中证800医药B

2014-6-19

0.8080

-18.96

265/284

被动指数型基金

378010

上投摩根成长先锋

2014-6-19

1.1187

-19.05

382/384

普通股票型基金

150141

国金通用沪深300B

2014-6-19

0.8750

-19.13

266/284

被动指数型基金

150151

信诚中证800有色B

2014-6-19

0.5680

-19.43

267/284

被动指数型基金

150091

万家中证创业成长B

2014-6-19

0.9829

-19.50

268/284

被动指数型基金

150099

长盛同庆中证800B

2014-6-19

0.6700

-19.76

269/284

被动指数型基金

150086

申万菱信中小板B

2014-6-19

0.7923

-19.94

270/284

被动指数型基金

150060

银华鑫瑞

2014-6-19

0.7880

-20.24

271/284

被动指数型基金

150109

长盛同辉深证100等权B

2014-6-19

0.8060

-20.90

272/284

被动指数型基金

150105

华安沪深300B

2014-6-19

0.6540

-22.42

273/284

被动指数型基金

150124

建信央视财经50B

2014-6-19

0.7205

-22.55

274/284

被动指数型基金

150037

建信进取

2014-6-19

0.7500

-22.84

383/384

普通股票型基金

150031

银华鑫利

2014-6-19

0.6740

-23.32

275/284

被动指数型基金

150001

国投瑞银瑞福进取

2014-6-19

0.6520

-23.65

276/284

被动指数型基金

150052

信诚沪深300B

2014-6-19

0.5410

-24.76

277/284

被动指数型基金

150077

浙商进取

2014-6-19

0.5260

-24.86

278/284

被动指数型基金

150113

工银瑞信深证100B

2014-6-19

0.6826

-25.06

279/284

被动指数型基金

150050

南方新兴消费进取

2014-6-19

0.8270

-25.16

384/384

普通股票型基金

150146

招商沪深300高贝塔B

2014-6-19

0.6340

-27.71

280/284

被动指数型基金

150084

广发深证100B

2014-6-19

0.4427

-29.82

281/284

被动指数型基金

150122

银河沪深300成长B

2014-6-19

0.6500

-30.70

40/40

增强指数型基金

150101

鹏华资源B

2014-6-19

0.6760

-32.87

282/284

被动指数型基金

150019

银华锐进

2014-6-19

0.2660

-38.43

283/284

被动指数型基金

150097

招商中证大宗商品B

2014-6-19

0.2720

-41.25

284/284

被动指数型基金

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